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贝塔指数_基金指标

贝塔指数_基金指标

     贝塔系数为1的时候,大盘涨跌多少,基金也涨跌多少,就是涨跌和大盘是完全相同的,这是被动型指数基金的特点。

    那贝塔系统为1.1的时候,大盘上涨或下跌10%,基金就上涨或下跌11%,贝塔系数为0.6的时候,大盘上涨或者下跌10%,基金就上涨或下跌6%。系数越低,代表基金业绩和大盘的联动性就低。

如何计算呢?为各位分享个案例。

    比如A基金的贝塔系数是0.46,实际业绩回报是45%;而B基金的贝塔系数是1,实际业绩回报是50%,那到底哪个基金更好呢?这样计算:

    先假设大盘指数涨了15%。 B基金的贝塔系数是1 ,所以和大盘是完全联动的,业绩50%直接减去大盘指数业绩15%,真实业绩是35%。

    A基金业绩回报是45%,贝塔系数是0.46,那就先拿他的贝塔系数×大盘带来的业绩,也就是0.46×0.15=0.069,这个数字是从大盘上涨中得到的好处,所以计算真实业绩的时候要去掉,0.45-0.069=38.1%。所以A基金真实业绩表现是38.1%超过B基金的业绩35%,A基金更好。

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